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  • 江苏雅百特科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2019年半年

  • 时间:2019-11-30 20:56:42 阅读:3256
  • 证券代码:002323证券缩写:*圣巴克斯特公告编号。:2019-077

    江苏亚巴特科技有限公司。

    关于回复深交所2019年半年度报告查询函的公告

    公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雅培科技有限公司于2019年9月21日收到深圳证券交易所的《江苏雅培科技有限公司半年度报告查询函》(中小板半年度报告查询函[2019年第45号)。公司对相关事宜作出回应,并说明情况如下:

    问题1。报告期内,贵公司实现营业收入2454.9万元,同比下降90.29%。上市公司股东应占净利润为-2433.26万元,同比下降494.81%。

    (1)请结合报告期内成本、毛利率、期间费用、非经常性损益的变化,说明净利润下降大于营业收入下降的原因和合理性,并说明贵公司拟采取的改善业绩的具体措施。

    回复:公司主要财务数据如下:

    报告期内,公司营业收入下降,净利润为负。主要原因如下:

    1.项目:公司所在的行业是一个需要提前大量资金的行业。由于资金短缺和一些账户关闭等因素,公司承担的项目数量减少,营业收入减少。

    2.期间费用:报告期内,财务费用因贷款利息和罚息而增加。诉讼产生的诉讼费、违约金和罚息导致行政费用增加。

    3.非经常性损益:在本报告所述期间,主要计入当期损益的政府补贴和其他非营业收入和支出导致非经常性损益增加。

    综上所述,本公司净利润下降大于营业收入下降的主要原因是报告期内资金短缺导致建设项目减少。此外,贷款利息和罚息、诉讼费和违约赔偿金以及诉讼产生的罚息导致了期间成本的大幅增加。公司将密切关注本期费用中罚息和违约金带来的法律风险。

    (2)请结合贵公司目前的生产经营和主营业务发展、诉讼事宜和赔偿、逾期贷款、现金流量、人员流动等情况,分析说明贵公司为确保持续经营所采取的具体措施。

    回复:1 .目前,该公司面临资金紧张、业务量萎缩等问题。公司集中现有资本和优势资源,确保在建项目的建设进度和公司的正常持续运营。目前,公司正在加大债权收缴力度,加快资金提取,扭转资金短缺的被动局面,同时寻求各种方式实现资产和盘活现有资产,确保全体股东利益最大化。

    2.公司目前面临的主要诉讼是由虚假陈述引起的股东诉讼和由资金紧张引起的供应商诉讼。此外,大多数诉讼已确认2018年的负债和损益。由于公司目前资金短缺,存在公司无法及时支付赔偿的风险,可能会出现支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,这将进一步增加公司的财务支出,加剧公司资金短缺,对公司及其子公司的生产经营和业务发展产生一定影响。公司与相关债权人进行了积极的谈判,以确保公司的正常运营,最大限度地实现公司利益,形成各方都能接受的解决方案。

    3.报告期内,公司的违约贷款与披露一致。公司一直与各金融机构保持着良好的沟通,部分贷款获得了债权人的理解和支持,签署了和解协议或延期支付。

    4.2019年第一季度经营活动现金流入小计为39,135,311.40元,经营活动现金流出小计为39,183,591.80元,经营活动现金流量净额为-48,280.40元。2019年第二季度经营活动现金流入小计为49,086,556.23元,经营活动现金流出小计为49,422,350.56元,经营活动净现金流量为-335,794.33元。

    在公司所在的建筑业,大多数项目都具有提前支付费用的特点。项目进度满足收款条件后,公司将与客户结算收款。报告期内净现金流量减少是由于本公司流动性有限,原因是账户冻结后应收账款意外收回,流动性有限。

    报告期内,货币资金6316880.86元;据公司统计,冻结金额为4,675,682.95元,可用货币资金为1,641,197.91元。

    冻结对公司的流动性有影响,公司的流动性有限。提高流动性的措施:公司在积极沟通冻结申请人协商的解冻计划的同时,通过自助安排应收账款的催收,提高公司流动性绩效,降低上市公司风险。

    5.截至去年年底,该公司员工人数为378人,比上一年大幅下降。裁员主要分为两种类型:裁员和辞职。原因包括:项目停工、企业规模调整、成本控制等。在目前的经营规模下,公司人员在正常经营范围内。公司计划裁员以降低成本和费用。同时,公司通过积极、定期的沟通和工作进度通知,强化了核心和关键岗位,并尽最大努力降低人员流失带来的风险。

    雅培自成立以来,一直非常重视产品和技术的自主创新、研发和应用。经过多年在金属屋面围护系统领域的深入培养,雅培已经形成了一套产品技术培训、设计应用和项目管理体系,并获得了一系列资质、专利、软件版权、技术方法、科技成果等。公司设计团队具有丰富的二次深化设计经验和深化设计优化能力,擅长使用设计软件(如独立开发设计的bim设计软件、rhino设计软件和mics设计软件)进行金属屋面系统的深化设计。公司的项目管理和运营已经形成了完整、程序化、制度化和规范化的管理模式。

    在保证核心创业团队稳定的基础上,公司可以通过自己的产品技术体系和项目管理体系快速形成一个合作体系,以适应公司和行业的发展,无论公司是处于业务缩减阶段还是快速扩张阶段。

    问题2。截至报告期末,贵公司应收账款余额为人民币10.52亿元,比报告期初增加人民币59,348,500元。本期未收回或转回坏账准备。

    (1)请根据收入确认和信贷政策分析,说明应收账款超过当期营业收入的具体原因和合理性;

    答复:报告期内应收账款增加主要是由于财务报表账户重新分类,1.34亿元原始存货转为应收账款。详见巨潮信息网2019年4月18日披露的《部分应收账款转让公告》(公告号2019-025);报告期内,应收账款约1亿元。营业收入增长2400万元。因此,本期应收账款较年初增加5934.8万元。综上所述,应收账款的增长增加当期营业收入是合理的。

    (2)说明截至目前应收账款的期末支付情况,包括但不限于收回金额、到期未付金额和相应的坏账准备金额、未付金额的原因、业主的履约能力等。;

    回复:自2019年1月以来,我公司共募集资金约1.35亿元(其中山东雅培公司为6075万元);深圳三一重工返还7018.8万元。上海中卫支付了2,324,400元。孟菲斯还款:179.27万元)。逾期未付的金额约为9亿英镑。累计坏账金额约为1.78亿英镑。

    行业回收期特点:公司所在的建筑业具有集中回收期的特点,主要在下半年;今年上半年,在启动和建设期间,该项目的付款较少。

    2019年收回应收账款约1.35亿元,我公司主要客户和业主为中央企业、国有企业、地方政府和部分上市公司,具有足够的履约能力。预计公司可以完成相应的还款,以确保公司的正常运营。

    (3)解释随后的付款安排以及贵公司为确保付款而采取的具体措施,并充分提醒您付款不符合预期的风险。

    回复:

    公司采取的催款措施如下:

    1.董事长负责成立专门的领导小组清理应收账款。董事长是组长,负责项目的副总经理是副组长,项目经理是组员。

    2.积极联系客户,确定付款计划和时间表,对未能重复收款的客户进行综合评估后,采取适当的法律措施收回应收账款。

    公司积极实施上述征缴政策,加大征缴力度。2019年收回的应收账款约为1.35亿元。我们的主要客户是中央企业、国有企业、地方政府和一些上市公司,它们都有足够的业绩能力。预计公司能够完成收款任务,确保公司正常运营。

    我公司积极与债权人沟通协商,争取最大限度的谅解,通过法律允许的范围和方式解决劳务分包农民工工资和我公司员工工资问题。少于预期的收款可能会影响后续业务发展和应付账款的延期支付,增加公司的流动性风险。

    问题3。截至报告期末,贵公司库存余额为2.64亿元,比报告期初下降32.41%。本期未计提存货跌价准备。请说明存货急剧减少的具体原因和合理性,并量化分析存货减少是否与当前项目进度、成本结转和业主结算进度相匹配。

    答复:报告期库存余额减少是由于在财务报表账户重分类中,部分库存结算从原始库存转入应收账款,导致本期库存余额减少。2019年半年度报告期初存货余额为3.9亿元,2019年底存货余额为2.64亿元,比年初减少1.26亿元。这主要是由于公司以1.34亿元的价格转让了1.49亿元的应收账款。详情请参阅《部分应收账款转让公告》(公告编号。2019-025)于2019年4月18日发表在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上。剩余的库存会发生变化,以添加少量已完成和未结算的项目。因此,库存减少与当前项目的进度、成本结转和业主结算进度相匹配。

    问题4。截至报告期末,贵公司短期贷款余额为5.16亿元,其中逾期贷款1亿元。请结合贵公司的资本状况、未来融资计划和贷款期限,说明贵公司是否存在资本断裂风险及应采取的措施,并充分说明可能存在的财务风险。

    回复:报告期内,公司短期借款5.16亿元,其中逾期1亿元。

    该公司的解决方案如下:

    1)加快应收账款的催收和归还,解决债务问题。该公司在2019年已收回1.35亿元人民币。

    2)加大业务恢复的范围和力度:公司将于2019年逐步恢复业务。通过前员工的回归,公司将增加业务恢复收入,增强造血能力。

    3)与借款人沟通,通过协商和信函补充争取借款人的支持。其中,4.16亿元短期贷款分别得到债权人的理解和支持,并签订了结算协议或延期付款。

    如果不能及时妥善解决,公司可能需要支付相关违约金、滞纳金和罚息,这将进一步增加公司的财务支出,加重公司的财务压力,并对公司及其子公司的生产经营和业务发展产生一定影响。

    问题5。报告期内,贵公司在建海外项目3个,合同总额3777万元。请提供上述海外项目的建设和运营情况、管理人员的配置情况、本报告期的经营成果和未来的经营安排,以及贵公司有效管理海外资产的具体措施,并请充分提醒自己注意风险。

    回复:报告期内,公司3个海外建设项目如下:

    报告期内,海外项目主要收入约188万元。公司主要采用轻资产运营模式。通过完善标准控制、实施工厂定制和建立供应商的产品质量控制体系,海外项目一般配备管理人员,当地管理层控制支持和施工队伍的建设。该公司目前有2名或2名以上的经理协调和管理海外项目。

    海外项目的质量标准和执行程序与国内项目大不相同。客户的付款期比国内项目短,但建设期却落后于国内项目。海外项目可能存在外汇政策、原材料价格波动和当地法律变化,使项目建设进度低于预期,从而增加相关建设成本。

    其他相关说明:

    公司将密切关注此事的进展,并根据法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体有《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网。公司的所有信息以在上述指定媒体上发布的公告为准。请注意投资风险。

    我在此宣布!

    江苏亚巴特科技有限公司董事会

    2019年9月28日

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